有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月7日-平成29年10月6日)
①【純資産の推移】
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
日本優良成長株オープン(円投資型)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月 6日) | 4,277,812,741 | 4,670,892,827 | 1.0883 | 1.1883 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 4月 6日) | 11,282,700,176 | 12,841,829,715 | 1.1578 | 1.3178 |
| 第3期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 10,920,318,441 | 11,342,132,940 | 1.0356 | 1.0756 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 4月 6日) | 8,192,025,851 | 8,192,025,851 | 0.8897 | 0.8897 |
| 第5期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 8,942,265,829 | 8,942,265,829 | 0.8699 | 0.8699 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 4月 6日) | 9,430,098,056 | 9,430,098,056 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第7期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 7,041,233,210 | 7,737,660,388 | 1.1122 | 1.2222 |
| 2016年10月末日 | 9,500,819,620 | ― | 0.9069 | ― | |
| 11月末日 | 10,806,064,177 | ― | 1.0100 | ― | |
| 12月末日 | 10,781,243,422 | ― | 1.0744 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 10,661,655,121 | ― | 1.0769 | ― | |
| 2月末日 | 10,184,753,927 | ― | 1.0617 | ― | |
| 3月末日 | 9,753,977,622 | ― | 1.0501 | ― | |
| 4月末日 | 9,571,638,639 | ― | 1.0535 | ― | |
| 5月末日 | 9,415,064,163 | ― | 1.0957 | ― | |
| 6月末日 | 8,833,746,574 | ― | 1.1328 | ― | |
| 7月末日 | 8,134,296,662 | ― | 1.1293 | ― | |
| 8月末日 | 7,755,210,075 | ― | 1.1427 | ― | |
| 9月末日 | 7,803,969,929 | ― | 1.2153 | ― | |
| 10月末日 | 7,186,806,179 | ― | 1.1816 | ― | |
日本優良成長株オープン(円投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年10月 6日) | 577,395,355 | 604,460,761 | 1.0667 | 1.1167 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 4月 6日) | 921,401,405 | 1,005,317,652 | 1.0980 | 1.1980 |
| 第3期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 1,045,927,383 | 1,045,927,383 | 1.0106 | 1.0106 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 4月 6日) | 769,832,609 | 769,832,609 | 0.9446 | 0.9446 |
| 第5期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 876,336,332 | 876,336,332 | 0.9815 | 0.9815 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 4月 6日) | 991,151,342 | 1,019,747,994 | 1.0398 | 1.0698 |
| 第7期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 744,027,527 | 817,369,193 | 1.1159 | 1.2259 |
| 2016年10月末日 | 899,415,089 | ― | 1.0104 | ― | |
| 11月末日 | 953,390,395 | ― | 1.0553 | ― | |
| 12月末日 | 1,050,146,415 | ― | 1.0851 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,009,304,421 | ― | 1.1078 | ― | |
| 2月末日 | 1,036,819,382 | ― | 1.1034 | ― | |
| 3月末日 | 1,046,051,901 | ― | 1.0953 | ― | |
| 4月末日 | 1,003,044,231 | ― | 1.0774 | ― | |
| 5月末日 | 1,024,487,888 | ― | 1.1230 | ― | |
| 6月末日 | 899,826,210 | ― | 1.1497 | ― | |
| 7月末日 | 841,488,469 | ― | 1.1610 | ― | |
| 8月末日 | 810,523,429 | ― | 1.1723 | ― | |
| 9月末日 | 813,491,625 | ― | 1.2215 | ― | |
| 10月末日 | 808,376,962 | ― | 1.1811 | ― | |
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