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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2017/04/25 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

【eMAXIS JPX日経400インデックス】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 2 期 [ 平成28年1月26日現在 ]	第 3 期 [ 平成29年1月26日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		53,860,947	49,024,287
		親投資信託受益証券		9,885,319,126	10,198,661,230
		未収入金		-	35,479,000
		未収利息		87	-
		流動資産合計		9,939,180,160	10,283,164,517
	資産合計			9,939,180,160	10,283,164,517
負債の部
	流動負債
		未払解約金		32,842,711	59,815,628
		未払受託者報酬		2,419,955	2,878,811
		未払委託者報酬		16,939,630	20,151,592
		未払利息		-	69
		その他未払費用		125,781	149,631
		流動負債合計		52,328,077	82,995,731
	負債合計			52,328,077	82,995,731
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,596,028,599	※1 7,720,472,776
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,290,823,484	2,479,696,010
			(分配準備積立金)	118,646,195	722,252,035
		元本等合計		9,886,852,083	10,200,168,786
	純資産合計			9,886,852,083	10,200,168,786
負債純資産合計				9,939,180,160	10,283,164,517

開示資料

決算

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