有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第12期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,482,728 | 92,443,894 |
| 親投資信託受益証券 | 10,396,520,039 | 12,671,191,187 |
| 未収入金 | 186,994,846 | 30,571,139 |
| 未収利息 | 765 | 1,805 |
| 流動資産合計 | 10,643,998,378 | 12,794,208,025 |
| 資産合計 | 10,643,998,378 | 12,794,208,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 222,789,670 | 95,913,670 |
| 未払受託者報酬 | 2,938,095 | 3,206,190 |
| 未払委託者報酬 | 20,566,634 | 22,443,270 |
| その他未払費用 | 152,718 | 166,668 |
| 流動負債合計 | 246,447,117 | 121,729,798 |
| 負債合計 | 246,447,117 | 121,729,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,748,495,152 | 3,494,269,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,649,056,109 | 9,178,208,326 |
| (分配準備積立金) | 853,642,610 | 2,667,623,996 |
| 元本等合計 | 10,397,551,261 | 12,672,478,227 |
| 純資産合計 | 10,397,551,261 | 12,672,478,227 |
| 負債純資産合計 | 10,643,998,378 | 12,794,208,025 |
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