有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第8期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,856,155 | 26,824,878 |
| 親投資信託受益証券 | 5,164,632,753 | 6,006,872,434 |
| 未収入金 | 32,727,233 | - |
| 流動資産合計 | 5,223,216,141 | 6,033,697,312 |
| 資産合計 | 5,223,216,141 | 6,033,697,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,873,577 | 13,096,704 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,572 | 1,630,874 |
| 未払委託者報酬 | 10,601,942 | 11,416,075 |
| 未払利息 | 5 | 11 |
| その他未払費用 | 78,694 | 84,740 |
| 流動負債合計 | 58,068,790 | 26,228,404 |
| 負債合計 | 58,068,790 | 26,228,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,993,964,741 | 3,373,726,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,171,182,610 | 2,633,742,008 |
| (分配準備積立金) | 758,250,495 | 303,495,497 |
| 元本等合計 | 5,165,147,351 | 6,007,468,908 |
| 純資産合計 | 5,165,147,351 | 6,007,468,908 |
| 負債純資産合計 | 5,223,216,141 | 6,033,697,312 |
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