有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第11期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,150,142 | 60,482,728 |
| 親投資信託受益証券 | 7,840,696,523 | 10,396,520,039 |
| 未収入金 | - | 186,994,846 |
| 未収利息 | - | 765 |
| 流動資産合計 | 7,880,846,665 | 10,643,998,378 |
| 資産合計 | 7,880,846,665 | 10,643,998,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,520,832 | 222,789,670 |
| 未払受託者報酬 | 2,091,966 | 2,938,095 |
| 未払委託者報酬 | 14,643,661 | 20,566,634 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 108,717 | 152,718 |
| 流動負債合計 | 39,365,186 | 246,447,117 |
| 負債合計 | 39,365,186 | 246,447,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,185,240,041 | 3,748,495,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,656,241,438 | 6,649,056,109 |
| (分配準備積立金) | 1,075,126,280 | 853,642,610 |
| 元本等合計 | 7,841,481,479 | 10,397,551,261 |
| 純資産合計 | 7,841,481,479 | 10,397,551,261 |
| 負債純資産合計 | 7,880,846,665 | 10,643,998,378 |
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