有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第7期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,653,748 | 25,856,155 |
| 親投資信託受益証券 | 5,584,947,735 | 5,164,632,753 |
| 未収入金 | - | 32,727,233 |
| 流動資産合計 | 5,608,601,483 | 5,223,216,141 |
| 資産合計 | 5,608,601,483 | 5,223,216,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,373,145 | 45,873,577 |
| 未払受託者報酬 | 1,703,728 | 1,514,572 |
| 未払委託者報酬 | 11,926,024 | 10,601,942 |
| 未払利息 | 10 | 5 |
| その他未払費用 | 88,533 | 78,694 |
| 流動負債合計 | 23,091,440 | 58,068,790 |
| 負債合計 | 23,091,440 | 58,068,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,638,246,028 | 2,993,964,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,947,264,015 | 2,171,182,610 |
| (分配準備積立金) | 376,229,847 | 758,250,495 |
| 元本等合計 | 5,585,510,043 | 5,165,147,351 |
| 純資産合計 | 5,585,510,043 | 5,165,147,351 |
| 負債純資産合計 | 5,608,601,483 | 5,223,216,141 |
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