有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第5期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,484,641 | 21,445,336 |
| 親投資信託受益証券 | 7,749,861,673 | 6,565,371,194 |
| 未収入金 | - | 8,495,895 |
| 流動資産合計 | 7,809,346,314 | 6,595,312,425 |
| 資産合計 | 7,809,346,314 | 6,595,312,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,620,578 | 14,590,298 |
| 未払受託者報酬 | 2,121,636 | 1,823,411 |
| 未払委託者報酬 | 14,851,383 | 12,763,821 |
| 未払利息 | 88 | 40 |
| その他未払費用 | 110,267 | 94,886 |
| 流動負債合計 | 58,703,952 | 29,272,456 |
| 負債合計 | 58,703,952 | 29,272,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,807,691,992 | 4,820,638,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,942,950,370 | 1,745,401,019 |
| (分配準備積立金) | 1,044,809,492 | 560,814,356 |
| 元本等合計 | 7,750,642,362 | 6,566,039,969 |
| 純資産合計 | 7,750,642,362 | 6,566,039,969 |
| 負債純資産合計 | 7,809,346,314 | 6,595,312,425 |
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