有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第6期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,445,336 | 23,653,748 |
| 親投資信託受益証券 | 6,565,371,194 | 5,584,947,735 |
| 未収入金 | 8,495,895 | - |
| 流動資産合計 | 6,595,312,425 | 5,608,601,483 |
| 資産合計 | 6,595,312,425 | 5,608,601,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,590,298 | 9,373,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,823,411 | 1,703,728 |
| 未払委託者報酬 | 12,763,821 | 11,926,024 |
| 未払利息 | 40 | 10 |
| その他未払費用 | 94,886 | 88,533 |
| 流動負債合計 | 29,272,456 | 23,091,440 |
| 負債合計 | 29,272,456 | 23,091,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,820,638,950 | 3,638,246,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,745,401,019 | 1,947,264,015 |
| (分配準備積立金) | 560,814,356 | 376,229,847 |
| 元本等合計 | 6,566,039,969 | 5,585,510,043 |
| 純資産合計 | 6,566,039,969 | 5,585,510,043 |
| 負債純資産合計 | 6,595,312,425 | 5,608,601,483 |
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