有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月21日-平成26年9月16日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 296,182,774 | |||
| コール・ローン | 232,880,069 | |||
| その他有価証券 | 13,353,040,587 | |||
| 未収利息 | 205,959,528 | |||
| 前払費用 | 282,278,901 | |||
| 流動資産合計 | 14,370,341,859 | |||
| 資産合計 | 14,370,341,859 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 158,665,784 | |||
| 未払収益分配金 | 63,083,597 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,487,723 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,467,837 | |||
| 流動負債合計 | 287,704,941 | |||
| 負債合計 | 287,704,941 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 14,018,577,308 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,059,610 | |||
| 元本等合計 | 14,082,636,918 | |||
| 純資産合計 | 14,082,636,918 | |||
| 負債純資産合計 | 14,370,341,859 | |||
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