有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成29年3月15日現在) | 第7特定期間 (平成29年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 854,997 | 570,446 | |||
| コール・ローン | 606,389,859 | 684,920,291 | |||
| その他有価証券 | 9,532,537,169 | 6,973,335,571 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,003,090 | 14,031,878 | |||
| 未収利息 | 305,130,600 | 314,439,497 | |||
| その他未収収益 | 8,504,182 | 2,384,415 | |||
| 流動資産合計 | 10,457,419,897 | 7,989,682,098 | |||
| 資産合計 | 10,457,419,897 | 7,989,682,098 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 212,356,319 | 86,156,640 | |||
| 未払収益分配金 | 5,048,769 | 3,864,222 | |||
| 未払解約金 | 88,449,925 | 47,540,157 | |||
| 未払受託者報酬 | 805,456 | 644,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,902,060 | 27,910,813 | |||
| 未払利息 | 830 | 938 | |||
| 流動負債合計 | 341,563,359 | 166,116,892 | |||
| 負債合計 | 341,563,359 | 166,116,892 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,097,538,111 | 7,728,445,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,318,427 | 95,119,723 | |||
| 元本等合計 | 10,115,856,538 | 7,823,565,206 | |||
| 純資産合計 | 10,115,856,538 | 7,823,565,206 | |||
| 負債純資産合計 | 10,457,419,897 | 7,989,682,098 | |||
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