有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年3月16日現在) | 第3特定期間 (平成27年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 41,682,712 | 200,984 | |||
| コール・ローン | 998,815,767 | 225,865,350 | |||
| その他有価証券 | 11,908,453,260 | 12,410,817,406 | |||
| 派生商品評価勘定 | 575,408,704 | 14,157,600 | |||
| 未収入金 | - | 3,656,196 | |||
| 未収利息 | 326,958,910 | 485,087,199 | |||
| 前払費用 | - | 8,535,296 | |||
| その他未収収益 | 8,143,278 | 3,504,109 | |||
| 流動資産合計 | 13,859,462,631 | 13,151,824,140 | |||
| 資産合計 | 13,859,462,631 | 13,151,824,140 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 14,146,470 | |||
| 未払収益分配金 | 60,889,190 | 58,097,107 | |||
| 未払解約金 | 10,205,308 | 13,721,033 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,105,182 | 1,064,782 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,890,409 | 46,139,996 | |||
| 流動負債合計 | 120,090,089 | 133,169,388 | |||
| 負債合計 | 120,090,089 | 133,169,388 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,530,931,315 | 12,910,468,398 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,441,227 | 108,186,354 | |||
| 元本等合計 | 13,739,372,542 | 13,018,654,752 | |||
| 純資産合計 | 13,739,372,542 | 13,018,654,752 | |||
| 負債純資産合計 | 13,859,462,631 | 13,151,824,140 | |||
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