有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成28年9月15日現在) | 第6特定期間 (平成29年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 56,383,957 | 854,997 | |||
| コール・ローン | 1,207,169,069 | 606,389,859 | |||
| その他有価証券 | 10,106,468,331 | 9,532,537,169 | |||
| 派生商品評価勘定 | 28,529,871 | 4,003,090 | |||
| 未収利息 | 407,707,252 | 305,130,600 | |||
| 前払費用 | 10,490,824 | - | |||
| その他未収収益 | 2,869,056 | 8,504,182 | |||
| 流動資産合計 | 11,819,618,360 | 10,457,419,897 | |||
| 資産合計 | 11,819,618,360 | 10,457,419,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,170,544 | 212,356,319 | |||
| 未払収益分配金 | 23,216,373 | 5,048,769 | |||
| 未払解約金 | 25,471,497 | 88,449,925 | |||
| 未払受託者報酬 | 954,311 | 805,456 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,352,475 | 34,902,060 | |||
| 未払利息 | 1,653 | 830 | |||
| 流動負債合計 | 94,166,853 | 341,563,359 | |||
| 負債合計 | 94,166,853 | 341,563,359 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,608,186,541 | 10,097,538,111 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,264,966 | 18,318,427 | |||
| 元本等合計 | 11,725,451,507 | 10,115,856,538 | |||
| 純資産合計 | 11,725,451,507 | 10,115,856,538 | |||
| 負債純資産合計 | 11,819,618,360 | 10,457,419,897 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
