有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年3月15日現在) | 第5特定期間 (平成28年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 180,096,819 | 56,383,957 | |||
| 金銭信託 | 1,251,507,051 | - | |||
| コール・ローン | - | 1,207,169,069 | |||
| その他有価証券 | 10,934,086,664 | 10,106,468,331 | |||
| 派生商品評価勘定 | 226,688 | 28,529,871 | |||
| 未収利息 | 322,351,678 | 407,707,252 | |||
| 前払費用 | - | 10,490,824 | |||
| その他未収収益 | 10,076,007 | 2,869,056 | |||
| 流動資産合計 | 12,698,344,907 | 11,819,618,360 | |||
| 資産合計 | 12,698,344,907 | 11,819,618,360 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 371,338,979 | 3,170,544 | |||
| 未払収益分配金 | 55,497,306 | 23,216,373 | |||
| 未払解約金 | 23,274,326 | 25,471,497 | |||
| 未払受託者報酬 | 993,366 | 954,311 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,045,250 | 41,352,475 | |||
| 未払利息 | - | 1,653 | |||
| 流動負債合計 | 494,149,227 | 94,166,853 | |||
| 負債合計 | 494,149,227 | 94,166,853 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,332,734,760 | 11,608,186,541 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,539,080 | 117,264,966 | |||
| 元本等合計 | 12,204,195,680 | 11,725,451,507 | |||
| 純資産合計 | 12,204,195,680 | 11,725,451,507 | |||
| 負債純資産合計 | 12,698,344,907 | 11,819,618,360 | |||
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