有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年9月15日現在) | 第4特定期間 (平成28年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 200,984 | 180,096,819 | |||
| 金銭信託 | - | 1,251,507,051 | |||
| コール・ローン | 225,865,350 | - | |||
| その他有価証券 | 12,410,817,406 | 10,934,086,664 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,157,600 | 226,688 | |||
| 未収入金 | 3,656,196 | - | |||
| 未収利息 | 485,087,199 | 322,351,678 | |||
| 前払費用 | 8,535,296 | - | |||
| その他未収収益 | 3,504,109 | 10,076,007 | |||
| 流動資産合計 | 13,151,824,140 | 12,698,344,907 | |||
| 資産合計 | 13,151,824,140 | 12,698,344,907 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,146,470 | 371,338,979 | |||
| 未払収益分配金 | 58,097,107 | 55,497,306 | |||
| 未払解約金 | 13,721,033 | 23,274,326 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,064,782 | 993,366 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,139,996 | 43,045,250 | |||
| 流動負債合計 | 133,169,388 | 494,149,227 | |||
| 負債合計 | 133,169,388 | 494,149,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,910,468,398 | 12,332,734,760 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,186,354 | △128,539,080 | |||
| 元本等合計 | 13,018,654,752 | 12,204,195,680 | |||
| 純資産合計 | 13,018,654,752 | 12,204,195,680 | |||
| 負債純資産合計 | 13,151,824,140 | 12,698,344,907 | |||
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