有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年9月16日現在) | 第2特定期間 (平成27年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 296,182,774 | 41,682,712 | |||
| コール・ローン | 232,880,069 | 998,815,767 | |||
| その他有価証券 | 13,353,040,587 | 11,908,453,260 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 575,408,704 | |||
| 未収利息 | 205,959,528 | 326,958,910 | |||
| 前払費用 | 282,278,901 | - | |||
| その他未収収益 | - | 8,143,278 | |||
| 流動資産合計 | 14,370,341,859 | 13,859,462,631 | |||
| 資産合計 | 14,370,341,859 | 13,859,462,631 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 158,665,784 | - | |||
| 未払収益分配金 | 63,083,597 | 60,889,190 | |||
| 未払解約金 | - | 10,205,308 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,487,723 | 1,105,182 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,467,837 | 47,890,409 | |||
| 流動負債合計 | 287,704,941 | 120,090,089 | |||
| 負債合計 | 287,704,941 | 120,090,089 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,018,577,308 | 13,530,931,315 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,059,610 | 208,441,227 | |||
| 元本等合計 | 14,082,636,918 | 13,739,372,542 | |||
| 純資産合計 | 14,082,636,918 | 13,739,372,542 | |||
| 負債純資産合計 | 14,370,341,859 | 13,859,462,631 | |||
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