有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月25日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成26年10月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,148,418 |
| 流動資産合計 | 4,148,418 |
| 資産合計 | 4,148,418 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 69 |
| 未払委託者報酬 | 3,289 |
| その他未払費用 | 267 |
| 流動負債合計 | 3,625 |
| 負債合計 | 3,625 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,904,294 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,499 |
| (分配準備積立金) | 178,093 |
| 元本等合計 | 4,144,793 |
| 純資産合計 | 4,144,793 |
| 負債純資産合計 | 4,148,418 |
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