有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年 4月20日現在) | 第5特定期間 (平成28年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,869,062 | 1,770,511 |
| 流動資産合計 | 1,869,062 | 1,770,511 |
| 資産合計 | 1,869,062 | 1,770,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33 | 35 |
| 未払委託者報酬 | 1,941 | 1,846 |
| その他未払費用 | 150 | 150 |
| 流動負債合計 | 2,124 | 2,031 |
| 負債合計 | 2,124 | 2,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,810,703 | 1,755,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,235 | 12,727 |
| (分配準備積立金) | 225,097 | 237,952 |
| 元本等合計 | 1,866,938 | 1,768,480 |
| 純資産合計 | 1,866,938 | 1,768,480 |
| 負債純資産合計 | 1,869,062 | 1,770,511 |
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