有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年 4月20日現在) | 第3特定期間 (平成27年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,886,921 | 2,048,463 |
| 流動資産合計 | 2,886,921 | 2,048,463 |
| 資産合計 | 2,886,921 | 2,048,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 64 | 47 |
| 未払委託者報酬 | 3,213 | 1,891 |
| その他未払費用 | 255 | 156 |
| 流動負債合計 | 3,532 | 2,094 |
| 負債合計 | 3,532 | 2,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,482,047 | 1,807,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,342 | 239,246 |
| (分配準備積立金) | 267,317 | 203,889 |
| 元本等合計 | 2,883,389 | 2,046,369 |
| 純資産合計 | 2,883,389 | 2,046,369 |
| 負債純資産合計 | 2,886,921 | 2,048,463 |
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