有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (2018年 4月20日現在) | 第9特定期間 (2018年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,725,980 | 1,769,515 |
| 流動資産合計 | 1,725,980 | 1,769,515 |
| 資産合計 | 1,725,980 | 1,769,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36 | 37 |
| 未払委託者報酬 | 1,863 | 2,004 |
| その他未払費用 | 152 | 161 |
| 流動負債合計 | 2,051 | 2,202 |
| 負債合計 | 2,051 | 2,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,360 | 1,602,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,569 | 165,179 |
| (分配準備積立金) | 246,668 | 263,350 |
| 元本等合計 | 1,723,929 | 1,767,313 |
| 純資産合計 | 1,723,929 | 1,767,313 |
| 負債純資産合計 | 1,725,980 | 1,769,515 |
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