有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成29年10月20日現在) | 第8特定期間 (平成30年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,775,052 | 1,725,980 |
| 流動資産合計 | 1,775,052 | 1,725,980 |
| 資産合計 | 1,775,052 | 1,725,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34 | 36 |
| 未払委託者報酬 | 1,880 | 1,863 |
| その他未払費用 | 151 | 152 |
| 流動負債合計 | 2,065 | 2,051 |
| 負債合計 | 2,065 | 2,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,596,697 | 1,599,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,290 | 124,569 |
| (分配準備積立金) | 235,627 | 246,668 |
| 元本等合計 | 1,772,987 | 1,723,929 |
| 純資産合計 | 1,772,987 | 1,723,929 |
| 負債純資産合計 | 1,775,052 | 1,725,980 |
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