有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成26年10月20日現在) | 第2特定期間 (平成27年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,148,418 | 2,886,921 |
| 流動資産合計 | 4,148,418 | 2,886,921 |
| 資産合計 | 4,148,418 | 2,886,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 69 | 64 |
| 未払委託者報酬 | 3,289 | 3,213 |
| その他未払費用 | 267 | 255 |
| 流動負債合計 | 3,625 | 3,532 |
| 負債合計 | 3,625 | 3,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,904,294 | 2,482,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,499 | 401,342 |
| (分配準備積立金) | 178,093 | 267,317 |
| 元本等合計 | 4,144,793 | 2,883,389 |
| 純資産合計 | 4,144,793 | 2,883,389 |
| 負債純資産合計 | 4,148,418 | 2,886,921 |
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