有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成28年10月20日現在) | 第6特定期間 (平成29年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,770,511 | 1,718,605 |
| 流動資産合計 | 1,770,511 | 1,718,605 |
| 資産合計 | 1,770,511 | 1,718,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 35 | 34 |
| 未払委託者報酬 | 1,846 | 1,856 |
| その他未払費用 | 150 | 150 |
| 流動負債合計 | 2,031 | 2,040 |
| 負債合計 | 2,031 | 2,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,755,753 | 1,611,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,727 | 105,276 |
| (分配準備積立金) | 237,952 | 219,250 |
| 元本等合計 | 1,768,480 | 1,716,565 |
| 純資産合計 | 1,768,480 | 1,716,565 |
| 負債純資産合計 | 1,770,511 | 1,718,605 |
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