有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年8月1日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 8月 1日) | 46,115,013,597 | 46,678,246,331 | 9,825 | 9,945 |
| 平成26年 5月末日 | 32,283,839,646 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 38,388,401,650 | ― | 9,960 | ― | |
| 7月末日 | 45,425,604,917 | ― | 10,018 | ― | |
| 8月末日 | 54,243,120,615 | ― | 10,032 | ― | |
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