有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月3日-平成27年8月3日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 8月 1日) | 46,115,013,597 | 46,678,246,331 | 9,825 | 9,945 |
| 第2期特定期間末 | (平成27年 2月 2日) | 98,229,428,771 | 99,523,449,442 | 10,627 | 10,767 |
| 第3期特定期間末 | (平成27年 8月 3日) | 76,825,484,471 | 77,995,595,362 | 9,192 | 9,332 |
| 平成26年 8月末日 | 54,243,120,615 | ― | 10,032 | ― | |
| 9月末日 | 64,132,465,218 | ― | 9,551 | ― | |
| 10月末日 | 73,633,580,195 | ― | 9,868 | ― | |
| 11月末日 | 85,434,299,467 | ― | 10,308 | ― | |
| 12月末日 | 86,652,847,192 | ― | 10,656 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 99,370,814,141 | ― | 10,935 | ― | |
| 2月末日 | 97,918,393,137 | ― | 10,216 | ― | |
| 3月末日 | 99,376,351,028 | ― | 10,243 | ― | |
| 4月末日 | 94,442,822,350 | ― | 9,865 | ― | |
| 5月末日 | 89,826,571,311 | ― | 9,715 | ― | |
| 6月末日 | 80,817,341,307 | ― | 9,069 | ― | |
| 7月末日 | 78,514,341,246 | ― | 9,292 | ― | |
| 8月末日 | 65,769,772,264 | ― | 8,492 | ― | |
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