有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月2日-平成29年8月1日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 8月 1日) | 46,115,013,597 | 46,678,246,331 | 9,825 | 9,945 |
| 第2期特定期間末 | (平成27年 2月 2日) | 98,229,428,771 | 99,523,449,442 | 10,627 | 10,767 |
| 第3期特定期間末 | (平成27年 8月 3日) | 76,825,484,471 | 77,995,595,362 | 9,192 | 9,332 |
| 第4期特定期間末 | (平成28年 2月 1日) | 46,581,946,979 | 47,426,494,633 | 7,722 | 7,862 |
| 第5期特定期間末 | (平成28年 8月 1日) | 37,015,430,532 | 37,741,494,114 | 7,137 | 7,277 |
| 第6期特定期間末 | (平成29年 2月 1日) | 25,125,340,072 | 25,686,471,731 | 6,269 | 6,409 |
| 第7期特定期間末 | (平成29年 8月 1日) | 16,840,187,958 | 17,140,407,004 | 5,609 | 5,709 |
| 平成28年 8月末日 | 35,247,407,134 | ― | 6,954 | ― | |
| 9月末日 | 33,166,223,214 | ― | 6,737 | ― | |
| 10月末日 | 30,253,213,257 | ― | 6,391 | ― | |
| 11月末日 | 29,000,382,451 | ― | 6,508 | ― | |
| 12月末日 | 27,472,915,173 | ― | 6,604 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 25,748,476,883 | ― | 6,418 | ― | |
| 2月末日 | 24,912,810,279 | ― | 6,455 | ― | |
| 3月末日 | 22,521,906,688 | ― | 6,126 | ― | |
| 4月末日 | 21,500,981,475 | ― | 6,059 | ― | |
| 5月末日 | 19,937,137,550 | ― | 5,830 | ― | |
| 6月末日 | 18,917,139,177 | ― | 5,852 | ― | |
| 7月末日 | 17,178,873,527 | ― | 5,712 | ― | |
| 8月末日 | 16,350,034,854 | ― | 5,615 | ― | |
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