有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/02-2024/02/01)

①【純資産の推移】
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(2014年 8月 1日)	46,115,013,597	46,678,246,331	9,825	9,945
第2期特定期間末	(2015年 2月 2日)	98,229,428,771	99,523,449,442	10,627	10,767
第3期特定期間末	(2015年 8月 3日)	76,825,484,471	77,995,595,362	9,192	9,332
第4期特定期間末	(2016年 2月 1日)	46,581,946,979	47,426,494,633	7,722	7,862
第5期特定期間末	(2016年 8月 1日)	37,015,430,532	37,741,494,114	7,137	7,277
第6期特定期間末	(2017年 2月 1日)	25,125,340,072	25,686,471,731	6,269	6,409
第7期特定期間末	(2017年 8月 1日)	16,840,187,958	17,140,407,004	5,609	5,709
第8期特定期間末	(2018年 2月 1日)	11,492,835,798	11,729,696,383	4,852	4,952
第9期特定期間末	(2018年 8月 1日)	8,739,484,346	8,937,082,567	4,423	4,523
第10期特定期間末	(2019年 2月 1日)	6,965,296,598	7,090,053,594	3,908	3,978
第11期特定期間末	(2019年 8月 1日)	6,669,938,338	6,796,725,465	3,683	3,753
第12期特定期間末	(2020年 2月 3日)	7,009,168,137	7,139,800,297	3,756	3,826
第13期特定期間末	(2020年 8月 3日)	5,893,752,954	5,992,291,178	2,991	3,041
第14期特定期間末	(2021年 2月 1日)	5,569,288,503	5,625,506,877	2,972	3,002
第15期特定期間末	(2021年 8月 2日)	5,170,804,261	5,217,201,543	3,343	3,373
第16期特定期間末	(2022年 2月 1日)	4,776,057,342	4,815,286,185	3,652	3,682
第17期特定期間末	(2022年 8月 1日)	4,351,277,485	4,388,507,504	3,506	3,536
第18期特定期間末	(2023年 2月 1日)	3,735,693,489	3,773,719,576	2,947	2,977
第19期特定期間末	(2023年 8月 1日)	3,521,235,225	3,557,995,721	2,874	2,904
第20期特定期間末	(2024年 2月 1日)	3,116,368,337	3,150,838,465	2,712	2,742
	2023年 2月末日	3,675,065,156	―	2,922	―
	3月末日	3,443,923,556	―	2,751	―
	4月末日	3,435,866,194	―	2,775	―
	5月末日	3,423,947,379	―	2,773	―
	6月末日	3,611,058,570	―	2,928	―
	7月末日	3,503,171,277	―	2,866	―
	8月末日	3,420,637,571	―	2,855	―
	9月末日	3,211,745,578	―	2,703	―
	10月末日	3,118,331,206	―	2,601	―
	11月末日	3,283,041,714	―	2,777	―
	12月末日	3,263,944,350	―	2,803	―
	2024年 1月末日	3,200,583,282	―	2,779	―
	2月末日	3,163,768,273	―	2,790	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。