有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月2日-令和1年8月1日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (2014年 8月 1日) | 46,115,013,597 | 46,678,246,331 | 9,825 | 9,945 |
| 第2期特定期間末 | (2015年 2月 2日) | 98,229,428,771 | 99,523,449,442 | 10,627 | 10,767 |
| 第3期特定期間末 | (2015年 8月 3日) | 76,825,484,471 | 77,995,595,362 | 9,192 | 9,332 |
| 第4期特定期間末 | (2016年 2月 1日) | 46,581,946,979 | 47,426,494,633 | 7,722 | 7,862 |
| 第5期特定期間末 | (2016年 8月 1日) | 37,015,430,532 | 37,741,494,114 | 7,137 | 7,277 |
| 第6期特定期間末 | (2017年 2月 1日) | 25,125,340,072 | 25,686,471,731 | 6,269 | 6,409 |
| 第7期特定期間末 | (2017年 8月 1日) | 16,840,187,958 | 17,140,407,004 | 5,609 | 5,709 |
| 第8期特定期間末 | (2018年 2月 1日) | 11,492,835,798 | 11,729,696,383 | 4,852 | 4,952 |
| 第9期特定期間末 | (2018年 8月 1日) | 8,739,484,346 | 8,937,082,567 | 4,423 | 4,523 |
| 第10期特定期間末 | (2019年 2月 1日) | 6,965,296,598 | 7,090,053,594 | 3,908 | 3,978 |
| 第11期特定期間末 | (2019年 8月 1日) | 6,669,938,338 | 6,796,725,465 | 3,683 | 3,753 |
| 2018年 8月末日 | 8,781,313,526 | ― | 4,540 | ― | |
| 9月末日 | 8,069,229,634 | ― | 4,311 | ― | |
| 10月末日 | 7,784,880,634 | ― | 4,187 | ― | |
| 11月末日 | 7,816,844,774 | ― | 4,254 | ― | |
| 12月末日 | 6,831,449,255 | ― | 3,825 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 7,098,937,379 | ― | 3,983 | ― | |
| 2月末日 | 6,996,455,100 | ― | 3,953 | ― | |
| 3月末日 | 7,108,050,576 | ― | 4,014 | ― | |
| 4月末日 | 6,863,000,794 | ― | 3,917 | ― | |
| 5月末日 | 6,687,992,422 | ― | 3,819 | ― | |
| 6月末日 | 6,477,393,517 | ― | 3,715 | ― | |
| 7月末日 | 6,827,113,439 | ― | 3,769 | ― | |
| 8月末日 | 6,752,130,937 | ― | 3,737 | ― | |
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