有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 8月 1日) | 46,115,013,597 | 46,678,246,331 | 9,825 | 9,945 |
| 第2期特定期間末 | (平成27年 2月 2日) | 98,229,428,771 | 99,523,449,442 | 10,627 | 10,767 |
| 第3期特定期間末 | (平成27年 8月 3日) | 76,825,484,471 | 77,995,595,362 | 9,192 | 9,332 |
| 第4期特定期間末 | (平成28年 2月 1日) | 46,581,946,979 | 47,426,494,633 | 7,722 | 7,862 |
| 第5期特定期間末 | (平成28年 8月 1日) | 37,015,430,532 | 37,741,494,114 | 7,137 | 7,277 |
| 平成27年 8月末日 | 65,769,772,264 | ― | 8,492 | ― | |
| 9月末日 | 60,216,962,294 | ― | 8,207 | ― | |
| 10月末日 | 59,792,504,363 | ― | 8,595 | ― | |
| 11月末日 | 56,747,734,762 | ― | 8,455 | ― | |
| 12月末日 | 52,508,807,116 | ― | 8,271 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 46,207,534,160 | ― | 7,617 | ― | |
| 2月末日 | 43,761,922,090 | ― | 7,419 | ― | |
| 3月末日 | 43,560,221,538 | ― | 7,638 | ― | |
| 4月末日 | 41,428,128,250 | ― | 7,400 | ― | |
| 5月末日 | 40,523,572,717 | ― | 7,335 | ― | |
| 6月末日 | 38,593,566,472 | ― | 7,221 | ― | |
| 7月末日 | 38,082,436,320 | ― | 7,327 | ― | |
| 8月末日 | 35,247,407,134 | ― | 6,954 | ― | |
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