有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月4日-令和3年2月1日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (2014年 8月 1日) | 46,115,013,597 | 46,678,246,331 | 9,825 | 9,945 |
| 第2期特定期間末 | (2015年 2月 2日) | 98,229,428,771 | 99,523,449,442 | 10,627 | 10,767 |
| 第3期特定期間末 | (2015年 8月 3日) | 76,825,484,471 | 77,995,595,362 | 9,192 | 9,332 |
| 第4期特定期間末 | (2016年 2月 1日) | 46,581,946,979 | 47,426,494,633 | 7,722 | 7,862 |
| 第5期特定期間末 | (2016年 8月 1日) | 37,015,430,532 | 37,741,494,114 | 7,137 | 7,277 |
| 第6期特定期間末 | (2017年 2月 1日) | 25,125,340,072 | 25,686,471,731 | 6,269 | 6,409 |
| 第7期特定期間末 | (2017年 8月 1日) | 16,840,187,958 | 17,140,407,004 | 5,609 | 5,709 |
| 第8期特定期間末 | (2018年 2月 1日) | 11,492,835,798 | 11,729,696,383 | 4,852 | 4,952 |
| 第9期特定期間末 | (2018年 8月 1日) | 8,739,484,346 | 8,937,082,567 | 4,423 | 4,523 |
| 第10期特定期間末 | (2019年 2月 1日) | 6,965,296,598 | 7,090,053,594 | 3,908 | 3,978 |
| 第11期特定期間末 | (2019年 8月 1日) | 6,669,938,338 | 6,796,725,465 | 3,683 | 3,753 |
| 第12期特定期間末 | (2020年 2月 3日) | 7,009,168,137 | 7,139,800,297 | 3,756 | 3,826 |
| 第13期特定期間末 | (2020年 8月 3日) | 5,893,752,954 | 5,992,291,178 | 2,991 | 3,041 |
| 第14期特定期間末 | (2021年 2月 1日) | 5,569,288,503 | 5,625,506,877 | 2,972 | 3,002 |
| 2020年 2月末日 | 6,820,418,236 | ― | 3,587 | ― | |
| 3月末日 | 5,655,571,650 | ― | 2,918 | ― | |
| 4月末日 | 5,779,784,014 | ― | 3,000 | ― | |
| 5月末日 | 5,858,496,560 | ― | 3,043 | ― | |
| 6月末日 | 5,757,996,932 | ― | 2,949 | ― | |
| 7月末日 | 5,935,549,095 | ― | 3,020 | ― | |
| 8月末日 | 5,823,731,173 | ― | 2,989 | ― | |
| 9月末日 | 5,553,064,686 | ― | 2,888 | ― | |
| 10月末日 | 5,374,488,243 | ― | 2,807 | ― | |
| 11月末日 | 5,481,672,505 | ― | 2,892 | ― | |
| 12月末日 | 5,422,967,958 | ― | 2,879 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,633,988,030 | ― | 3,007 | ― | |
| 2月末日 | 5,496,062,942 | ― | 3,050 | ― | |
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