有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年2月27日-平成26年10月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たり純資産額 (円)(注1)
平成26年2月27日 (設立時)	150,000	150,000	100,000
平成26年10月31日 (第1期末日)	89,333,542 (88,898,699)	43,442,190 (43,007,346)	100,402 (99,397)

(注1)「1口当たり純資産額」は、小数以下の金額を切捨てて記載しています。
(注2)括弧内の数値は、計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第1期 平成26年10月
	最高(円)	108,900
	最低(円)	99,100
	売買高(口)	535,076

第1期中の 月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	平成26年6月	平成26年7月	平成26年8月	平成26年9月	平成26年10月
	最高(円)	108,900	103,400	100,700	102,800	102,300
	最低(円)	104,400	99,100	99,100	99,600	99,300
	売買高(口)	255,284	151,849	39,506	34,682	53,755

第1期末後の 月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	平成26年11月	平成26年12月
	最高(円)	104,200	114,200
	最低(円)	99,700	105,100
	売買高(口)	108,542	134,452