有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和3年5月1日-令和3年12月31日)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の資産総額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、資産総額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たり純資産額 (円)(注1)
2019年4月30日 (第10期末日)	245,768,749 (242,233,617)	109,974,641 (106,439,509)	12,723 (12,314)
2019年10月31日 (第11期末日)	254,423,061 (250,952,351)	113,903,643 (110,432,933)	12,799 (12,409)
2020年4月30日 (第12期末日)	255,653,520 (252,013,724)	114,126,519 (110,486,724)	12,824 (12,415)
2020年10月31日 (第13期末日)	255,926,377 (252,277,682)	114,148,801 (110,500,106)	12,826 (12,416)
2021年4月30日 (第14期末日)	252,078,550 (248,381,437)	112,805,946 (109,108,833)	12,814 (12,394)
2021年12月31日 (第15期末日)	252,764,827 (251,145,914)	110,766,390 (109,147,477)	27,691,597,593 (27,286,869,418)

(注1)「1口当たり純資産額」は、小数以下の金額を切捨てて記載しています。
(注2) 括弧内の数値は、計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額です。