有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の資産総額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、資産総額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たり純資産額 (円)(注1)
2018年10月31日 (第9期末日)	245,448,187 (241,653,754)	110,378,698 (106,584,265)	12,770 (12,331)
2019年4月30日 (第10期末日)	245,768,749 (242,233,617)	109,974,641 (106,439,509)	12,723 (12,314)
2019年10月31日 (第11期末日)	254,423,061 (250,952,351)	113,903,643 (110,432,933)	12,799 (12,409)
2020年4月30日 (第12期末日)	255,653,520 (252,013,724)	114,126,519 (110,486,724)	12,824 (12,415)
2020年10月31日 (第13期末日)	255,926,377 (252,277,682)	114,148,801 (110,500,106)	12,826 (12,416)
2021年4月30日 (第14期末日)	252,078,550 (248,381,437)	112,805,946 (109,108,833)	12,814 (12,394)

(注1)「1口当たり純資産額」は、小数以下の金額を切捨てて記載しています。
(注2) 括弧内の数値は、計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第9期 2018年 10月	第10期 2019年 4月	第11期 2019年 10月	第12期 2020年 4月	第13期 2020年 10月	第14期 2021年 4月
	最高(円)	16,500	17,740	22,630	24,640	16,550	20,860
	最低(円)	13,650	15,010	16,440	9,940	12,330	13,080
	売買高(口)	6,124,489	3,626,288	4,492,454	7,088,967	5,349,676	8,271,133

第14期中の 月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2020年 11月	2020年 12月	2021年 1月	2021年 2月	2021年 3月	2021年 4月
	最高(円)	14,480	15,110	15,190	17,700	18,140	20,860
	最低(円)	13,080	13,600	14,030	14,840	16,830	17,530
	売買高(口)	639,110	947,851	778,284	752,238	1,176,148	3,977,502

第14期末後の 月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2021年 5月	2021年 6月
	最高(円)	22,600	22,830
	最低(円)	18,950	22,510
	売買高(口)	4,270,279	1,781,702