有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の資産総額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、資産総額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たり純資産額 (円)(注1)
2017年10月31日 (第7期末日)	178,721,552 (176,328,532)	80,586,359 (78,193,338)	12,468 (12,098)
2018年4月30日 (第8期末日)	179,295,874 (注3)(176,710,571)	80,789,767 (78,204,464)	12,499 (12,099)
2018年10月31日 (第9期末日)	245,448,187 (241,653,754)	110,378,698 (106,584,265)	12,770 (12,331)
2019年4月30日 (第10期末日)	245,768,749 (242,233,617)	109,974,641 (106,439,509)	12,723 (12,314)
2019年10月31日 (第11期末日)	254,423,061 (250,952,351)	113,903,643 (110,432,933)	12,799 (12,409)
2020年4月30日 (第12期末日)	255,653,520 (252,013,724)	114,126,519 (110,486,724)	12,824 (12,415)

(注1)「1口当たり純資産額」は、小数以下の金額を切捨てて記載しています。
(注2) 括弧内の数値は、計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額です。
(注3)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日公表)を第9期計算期間の期首から適用しており、第8期計算期間に係る総資産額については、当該会計基準を遡って適用した後の数値を記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第7期 2017年 10月	第8期 2018年 4月 (注)	第9期 2018年 10月	第10期 2019年 4月	第11期 2019年 10月	第12期 2020年 4月
	最高(円)	109,100	124,300 15,850	16,500	17,740	22,630	24,640
	最低(円)	98,000	104,000 13,730	13,650	15,010	16,440	9,940
	売買高(口)	360,850	211,714 2,134,715	6,124,489	3,626,288	4,492,454	7,088,967

(注) 2018年2月28日を基準日、2018年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき8口の割合による投資口の分割を行いました。それに伴い、2018年2月24日以降、権利落後の投資口価格にて取引されています。上段には当該権利落の前日までの最高・最低投資口価格(終値)及び売買高を、下段には権利落後の最高・最低投資口価格(終値)及び売買高を、それぞれ記載しています。

第12期中の 月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2019年 11月	2019年 12月	2020年 1月	2020年 2月	2020年 3月	2020年 4月
	最高(円)	21,660	22,480	23,330	24,640	22,990	14,940
	最低(円)	19,420	20,580	21,750	21,980	9,940	11,410
	売買高(口)	815,144	786,371	619,835	820,250	2,496,861	1,550,506

第12期末後の 月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2020年 5月	2020年 6月
	最高(円)	15,660	16,550
	最低(円)	13,980	13,960
	売買高(口)	769,354	1,148,410