有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の資産総額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、資産総額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注1)「1口当たり純資産額」は、小数以下の金額を切捨てて記載しています。
(注2) 括弧内の数値は、計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額です。
(注3) 2018年2月28日を基準日、2018年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき8口の割合による投資口の分割を行いました。「1口当たり純資産額」については、第7期(2017年10月期)期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。
(注) 2018年2月28日を基準日、2018年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき8口の割合による投資口の分割を行いました。それに伴い、2018年2月24日以降、権利落後の投資口価格にて取引されています。上段には当該権利落の前日までの最高・最低投資口価格(終値)及び売買高を、下段には権利落後の最高・最低投資口価格(終値)及び売買高を、それぞれ記載しています。
(注) 2018年2月28日を基準日、2018年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき8口の割合による投資口の分割を行いました。それに伴い、2018年2月24日以降、権利落後の投資口価格にて取引されています。上段には当該権利落の前日までの最高・最低投資口価格(終値)及び売買高を、下段には権利落後の最高・最低投資口価格(終値)及び売買高を、それぞれ記載しています。
直近6計算期間における本投資法人の資産総額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、資産総額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
| 年月日 | 総資産額 (千円) | 純資産総額 (千円) | 1口当たり純資産額 (円)(注1) |
| 2015年10月31日 (第3期末日) | 117,757,681 (116,361,491) | 55,287,545 (53,891,355) | 101,967 (99,392) |
| 2016年4月30日 (第4期末日) | 118,088,424 (116,626,084) | 55,353,640 (53,891,300) | 102,088 (99,391) |
| 2016年10月31日 (第5期末日) | 172,204,243 (169,975,353) | 81,183,149 (78,954,259) | 99,544 (96,811) |
| 2017年4月30日 (第6期末日) | 179,894,611 (176,927,651) | 81,935,617 (78,968,657) | 100,467 (96,829) |
| 2017年10月31日 (第7期末日) | 178,721,552 (176,328,532) | 80,586,359 (78,193,338) | 12,468 (注3)(12,098) |
| 2018年4月30日 (第8期末日) | 179,295,993 (176,710,691) | 80,789,767 (78,204,464) | 12,499 (注3)(12,099) |
(注1)「1口当たり純資産額」は、小数以下の金額を切捨てて記載しています。
(注2) 括弧内の数値は、計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額です。
(注3) 2018年2月28日を基準日、2018年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき8口の割合による投資口の分割を行いました。「1口当たり純資産額」については、第7期(2017年10月期)期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。
| 計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高 | 回次 決算年月 | 第3期 2015年 10月 | 第4期 2016年 4月 | 第5期 2016年 10月 | 第6期 2017年 4月 | 第7期 2017年 10月 | 第8期 2018年 4月 (注) |
| 最高(円) | 112,800 | 107,600 | 101,900 | 104,400 | 109,100 | 124,300 15,850 | |
| 最低(円) | 87,300 | 94,200 | 84,800 | 81,100 | 98,000 | 104,000 13,730 | |
| 売買高(口) | 346,339 | 295,682 | 612,721 | 547,980 | 360,850 | 211,714 2,134,715 |
(注) 2018年2月28日を基準日、2018年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき8口の割合による投資口の分割を行いました。それに伴い、2018年2月24日以降、権利落後の投資口価格にて取引されています。上段には当該権利落の前日までの最高・最低投資口価格(終値)及び売買高を、下段には権利落後の最高・最低投資口価格(終値)及び売買高を、それぞれ記載しています。
| 第8期中の 月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高 | 月別 | 2017年 11月 | 2017年 12月 | 2018年 1月 | 2018年 2月 (注) | 2018年 3月 | 2018年 4月 |
| 最高(円) | 111,300 | 111,300 | 124,300 | 122,800 15,850 | 15,700 | 15,250 | |
| 最低(円) | 104,000 | 109,200 | 110,000 | 113,500 15,650 | 14,500 | 13,730 | |
| 売買高(口) | 54,217 | 39,446 | 71,846 | 46,205 80,301 | 367,748 | 1,686,666 |
(注) 2018年2月28日を基準日、2018年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき8口の割合による投資口の分割を行いました。それに伴い、2018年2月24日以降、権利落後の投資口価格にて取引されています。上段には当該権利落の前日までの最高・最低投資口価格(終値)及び売買高を、下段には権利落後の最高・最低投資口価格(終値)及び売買高を、それぞれ記載しています。
| 第8期末後の 月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高 | 月別 | 2018年 5月 | 2018年 6月 |
| 最高(円) | 14,780 | 15,340 | |
| 最低(円) | 13,650 | 14,460 | |
| 売買高(口) | 2,155,557 | 710,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
