有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の資産総額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、資産総額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たり純資産額 (円)(注1)
2016年4月30日 (第4期末日)	118,088,424 (116,626,084)	55,353,640 (53,891,300)	102,088 (99,391)
2016年10月31日 (第5期末日)	172,204,243 (169,975,353)	81,183,149 (78,954,259)	99,544 (96,811)
2017年4月30日 (第6期末日)	179,894,611 (176,927,651)	81,935,617 (78,968,657)	100,467 (96,829)
2017年10月31日 (第7期末日)	178,721,552 (176,328,532)	80,586,359 (78,193,338)	12,468 (注3)(12,098)
2018年4月30日 (第8期末日)	179,295,874 (176,710,571)	80,789,767 (78,204,464)	12,499 (注3)(12,099)
2018年10月31日 (第9期末日)	245,448,187 (241,653,754)	110,378,698 (106,584,265)	12,770 (12,331)

(注1)「1口当たり純資産額」は、小数以下の金額を切捨てて記載しています。
(注2) 括弧内の数値は、計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額です。
(注3) 2018年2月28日を基準日、2018年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき8口の割合による投資口の分割を行いました。「1口当たり純資産額」については、第7期(2017年10月期)期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(注4)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日公表)を第9期計算期間の期首から適用しており、第8期計算期間に係る総資産額については、当該会計基準を遡って適用した後の数値を記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第4期 2016年 4月	第5期 2016年 10月	第6期 2017年 4月	第7期 2017年 10月	第8期 2018年 4月 (注)	第9期 2018年 10月
	最高(円)	107,600	101,900	104,400	109,100	124,300 15,850	16,500
	最低(円)	94,200	84,800	81,100	98,000	104,000 13,730	13,650
	売買高(口)	295,682	612,721	547,980	360,850	211,714 2,134,715	6,124,489

(注) 2018年2月28日を基準日、2018年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき8口の割合による投資口の分割を行いました。それに伴い、2018年2月24日以降、権利落後の投資口価格にて取引されています。上段には当該権利落の前日までの最高・最低投資口価格(終値)及び売買高を、下段には権利落後の最高・最低投資口価格(終値)及び売買高を、それぞれ記載しています。

第9期中の 月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2018年 5月	2018年 6月	2018年 7月	2018年 8月	2018年 9月	2018年 10月
	最高(円)	14,780	15,340	15,910	16,010	16,500	16,330
	最低(円)	13,650	14,460	15,310	15,580	15,830	15,810
	売買高(口)	2,155,557	710,477	737,438	654,079	1,108,427	758,511

第9期末後の 月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2018年 11月	2018年 12月
	最高(円)	16,770	16,610
	最低(円)	16,060	15,050
	売買高(口)	628,217	762,334