有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)

①【純資産等の推移】
直近6計算期間における本投資法人の資産総額、純資産総額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです。なお、資産総額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (千円)	純資産総額 (千円)	1口当たり純資産額 (円)(注1)
2017年4月30日 (第6期末日)	179,894,611 (176,927,651)	81,935,617 (78,968,657)	100,467 (96,829)
2017年10月31日 (第7期末日)	178,721,552 (176,328,532)	80,586,359 (78,193,338)	12,468 (注3)(12,098)
2018年4月30日 (第8期末日)	179,295,874 (注4)(176,710,571)	80,789,767 (78,204,464)	12,499 (注3)(12,099)
2018年10月31日 (第9期末日)	245,448,187 (241,653,754)	110,378,698 (106,584,265)	12,770 (12,331)
2019年4月30日 (第10期末日)	245,768,749 (242,233,617)	109,974,641 (106,439,509)	12,723 (12,314)
2019年10月31日 (第11期末日)	254,423,061 (250,952,351)	113,903,643 (110,432,933)	12,799 (12,409)

(注1)「1口当たり純資産額」は、小数以下の金額を切捨てて記載しています。
(注2) 括弧内の数値は、計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額です。
(注3) 2018年2月28日を基準日、2018年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき8口の割合による投資口の分割を行いました。「1口当たり純資産額」については、第7期(2017年10月期)期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(注4)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日公表)を第9期計算期間の期首から適用しており、第8期計算期間に係る総資産額については、当該会計基準を遡って適用した後の数値を記載しています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格 (終値)及び売買高	回次 決算年月	第6期 2017年 4月	第7期 2017年 10月	第8期 2018年 4月 (注)	第9期 2018年 10月	第10期 2019年 4月	第11期 2019年 10月
	最高(円)	104,400	109,100	124,300 15,850	16,500	17,740	22,630
	最低(円)	81,100	98,000	104,000 13,730	13,650	15,010	16,440
	売買高(口)	547,980	360,850	211,714 2,134,715	6,124,489	3,626,288	4,492,454

(注) 2018年2月28日を基準日、2018年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき8口の割合による投資口の分割を行いました。それに伴い、2018年2月24日以降、権利落後の投資口価格にて取引されています。上段には当該権利落の前日までの最高・最低投資口価格(終値)及び売買高を、下段には権利落後の最高・最低投資口価格(終値)及び売買高を、それぞれ記載しています。

第11期中の 月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2019年 5月	2019年 6月	2019年 7月	2019年 8月	2019年 9月	2019年 10月
	最高(円)	17,870	18,300	19,450	19,550	21,560	22,630
	最低(円)	16,440	17,200	18,050	19,150	19,470	21,260
	売買高(口)	913,370	774,361	778,457	584,881	724,380	717,005

第11期末後の 月別最高・最低 投資口価格(終値) 及び売買高	月別	2019年 11月	2019年 12月
	最高(円)	21,660	22,480
	最低(円)	19,420	20,580
	売買高(口)	815,144	786,371