有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月26日) | 2,356,064,485 | 2,356,064,485 | 9,981 | 9,981 |
| 第2期 | (平成27年 5月26日) | 2,336,368,341 | 2,357,395,761 | 10,000 | 10,090 |
| 平成26年 6月末日 | 3,372,301,037 | ― | 10,020 | ― | |
| 7月末日 | 3,368,091,454 | ― | 10,008 | ― | |
| 8月末日 | 3,368,669,228 | ― | 10,010 | ― | |
| 9月末日 | 3,337,186,428 | ― | 9,916 | ― | |
| 10月末日 | 3,339,971,808 | ― | 9,939 | ― | |
| 11月末日 | 2,356,025,116 | ― | 9,981 | ― | |
| 12月末日 | 2,330,225,192 | ― | 9,872 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,320,956,917 | ― | 9,879 | ― | |
| 2月末日 | 2,340,776,048 | ― | 10,019 | ― | |
| 3月末日 | 2,345,967,982 | ― | 10,041 | ― | |
| 4月末日 | 2,358,775,451 | ― | 10,096 | ― | |
| 5月末日 | 1,869,713,112 | ― | 10,005 | ― | |
| 6月末日 | 1,829,747,678 | ― | 9,967 | ― | |
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