有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月26日) | 2,356,064,485 | 2,356,064,485 | 9,981 | 9,981 |
| 第2期 | (平成27年 5月26日) | 2,336,368,341 | 2,357,395,761 | 10,000 | 10,090 |
| 第3期 | (平成27年11月26日) | 1,541,531,418 | 1,541,531,418 | 9,715 | 9,715 |
| 平成26年12月末日 | 2,330,225,192 | ― | 9,872 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,320,956,917 | ― | 9,879 | ― | |
| 2月末日 | 2,340,776,048 | ― | 10,019 | ― | |
| 3月末日 | 2,345,967,982 | ― | 10,041 | ― | |
| 4月末日 | 2,358,775,451 | ― | 10,096 | ― | |
| 5月末日 | 1,869,713,112 | ― | 10,005 | ― | |
| 6月末日 | 1,829,747,678 | ― | 9,967 | ― | |
| 7月末日 | 1,778,210,939 | ― | 9,973 | ― | |
| 8月末日 | 1,709,236,627 | ― | 9,901 | ― | |
| 9月末日 | 1,650,217,944 | ― | 9,852 | ― | |
| 10月末日 | 1,635,502,190 | ― | 9,836 | ― | |
| 11月末日 | 1,542,160,106 | ― | 9,718 | ― | |
| 12月末日 | 1,456,750,510 | ― | 9,627 | ― | |
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