有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月26日) | 2,356,064,485 | 2,356,064,485 | 9,981 | 9,981 |
| 第2期 | (2015年 5月26日) | 2,336,368,341 | 2,357,395,761 | 10,000 | 10,090 |
| 第3期 | (2015年11月26日) | 1,541,531,418 | 1,541,531,418 | 9,715 | 9,715 |
| 第4期 | (2016年 5月26日) | 1,063,924,798 | 1,063,924,798 | 9,773 | 9,773 |
| 第5期 | (2016年11月28日) | 873,041,967 | 873,041,967 | 9,903 | 9,903 |
| 第6期 | (2017年 5月26日) | 825,000,884 | 827,888,384 | 10,000 | 10,035 |
| 第7期 | (2017年11月27日) | 752,478,728 | 754,058,936 | 10,000 | 10,021 |
| 第8期 | (2018年 5月28日) | 723,144,023 | 724,301,111 | 10,000 | 10,016 |
| 第9期 | (2018年11月26日) | 650,908,116 | 650,908,116 | 9,935 | 9,935 |
| 第10期 | (2019年 5月27日) | 635,090,482 | 635,090,482 | 9,975 | 9,975 |
| 第11期 | (2019年11月26日) | 612,483,663 | 612,483,663 | 9,892 | 9,892 |
| 第12期 | (2020年 5月26日) | 520,859,396 | 520,859,396 | 9,199 | 9,199 |
| 第13期 | (2020年11月26日) | 556,230,189 | 556,230,189 | 9,929 | 9,929 |
| 第14期 | (2021年 5月26日) | 543,907,917 | 553,740,103 | 10,068 | 10,250 |
| 第15期 | (2021年11月26日) | 511,140,377 | 520,384,590 | 10,008 | 10,189 |
| 2020年12月末日 | 549,387,709 | - | 10,039 | - | |
| 2021年 1月末日 | 549,005,258 | - | 10,144 | - | |
| 2月末日 | 550,757,988 | - | 10,176 | - | |
| 3月末日 | 550,919,243 | - | 10,179 | - | |
| 4月末日 | 551,675,460 | - | 10,212 | - | |
| 5月末日 | 544,231,938 | - | 10,074 | - | |
| 6月末日 | 531,602,217 | - | 10,102 | - | |
| 7月末日 | 520,034,427 | - | 10,093 | - | |
| 8月末日 | 518,619,177 | - | 10,125 | - | |
| 9月末日 | 521,824,217 | - | 10,187 | - | |
| 10月末日 | 521,665,536 | - | 10,194 | - | |
| 11月末日 | 510,118,002 | - | 9,988 | - | |
| 12月末日 | 512,002,871 | - | 10,025 | - | |
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