有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/27-2023/11/27)

【提出】: 2024/02/21 9:05
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2014年11月26日)	2,356,064,485	2,356,064,485	9,981	9,981
第2期	(2015年 5月26日)	2,336,368,341	2,357,395,761	10,000	10,090
第3期	(2015年11月26日)	1,541,531,418	1,541,531,418	9,715	9,715
第4期	(2016年 5月26日)	1,063,924,798	1,063,924,798	9,773	9,773
第5期	(2016年11月28日)	873,041,967	873,041,967	9,903	9,903
第6期	(2017年 5月26日)	825,000,884	827,888,384	10,000	10,035
第7期	(2017年11月27日)	752,478,728	754,058,936	10,000	10,021
第8期	(2018年 5月28日)	723,144,023	724,301,111	10,000	10,016
第9期	(2018年11月26日)	650,908,116	650,908,116	9,935	9,935
第10期	(2019年 5月27日)	635,090,482	635,090,482	9,975	9,975
第11期	(2019年11月26日)	612,483,663	612,483,663	9,892	9,892
第12期	(2020年 5月26日)	520,859,396	520,859,396	9,199	9,199
第13期	(2020年11月26日)	556,230,189	556,230,189	9,929	9,929
第14期	(2021年 5月26日)	543,907,917	553,740,103	10,068	10,250
第15期	(2021年11月26日)	511,140,377	520,384,590	10,008	10,189
第16期	(2022年 5月26日)	393,057,108	393,057,108	9,593	9,593
第17期	(2022年11月28日)	371,666,264	371,666,264	9,512	9,512
第18期	(2023年 5月26日)	374,369,871	374,369,871	9,606	9,606
第19期	(2023年11月27日)	352,013,716	352,013,716	9,956	9,956
	2022年12月末日	371,046,449	-	9,496	-
	2023年 1月末日	379,416,502	-	9,710	-
	2月末日	379,097,578	-	9,727	-
	3月末日	375,891,804	-	9,645	-
	4月末日	377,133,467	-	9,677	-
	5月末日	374,716,457	-	9,615	-
	6月末日	345,606,521	-	9,747	-
	7月末日	348,649,125	-	9,833	-
	8月末日	351,390,800	-	9,910	-
	9月末日	351,432,448	-	9,939	-
	10月末日	349,738,681	-	9,891	-
	11月末日	352,393,396	-	9,966	-
	12月末日	334,669,988	-	10,033	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/27-2023/11/27)

開示資料

決算