有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月26日) | 2,356,064,485 | 2,356,064,485 | 9,981 | 9,981 |
| 第2期 | (2015年 5月26日) | 2,336,368,341 | 2,357,395,761 | 10,000 | 10,090 |
| 第3期 | (2015年11月26日) | 1,541,531,418 | 1,541,531,418 | 9,715 | 9,715 |
| 第4期 | (2016年 5月26日) | 1,063,924,798 | 1,063,924,798 | 9,773 | 9,773 |
| 第5期 | (2016年11月28日) | 873,041,967 | 873,041,967 | 9,903 | 9,903 |
| 第6期 | (2017年 5月26日) | 825,000,884 | 827,888,384 | 10,000 | 10,035 |
| 第7期 | (2017年11月27日) | 752,478,728 | 754,058,936 | 10,000 | 10,021 |
| 第8期 | (2018年 5月28日) | 723,144,023 | 724,301,111 | 10,000 | 10,016 |
| 第9期 | (2018年11月26日) | 650,908,116 | 650,908,116 | 9,935 | 9,935 |
| 2017年12月末日 | 749,823,599 | ― | 10,005 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 748,601,433 | ― | 10,055 | ― | |
| 2月末日 | 745,542,700 | ― | 10,045 | ― | |
| 3月末日 | 737,653,551 | ― | 10,020 | ― | |
| 4月末日 | 738,874,860 | ― | 10,037 | ― | |
| 5月末日 | 722,420,989 | ― | 9,990 | ― | |
| 6月末日 | 715,895,980 | ― | 9,954 | ― | |
| 7月末日 | 716,031,306 | ― | 9,998 | ― | |
| 8月末日 | 716,817,953 | ― | 10,009 | ― | |
| 9月末日 | 684,806,778 | ― | 10,039 | ― | |
| 10月末日 | 680,050,418 | ― | 10,013 | ― | |
| 11月末日 | 648,667,961 | ― | 9,901 | ― | |
| 12月末日 | 623,773,194 | ― | 9,631 | ― | |
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