有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月26日) | 2,356,064,485 | 2,356,064,485 | 9,981 | 9,981 |
| 第2期 | (平成27年 5月26日) | 2,336,368,341 | 2,357,395,761 | 10,000 | 10,090 |
| 第3期 | (平成27年11月26日) | 1,541,531,418 | 1,541,531,418 | 9,715 | 9,715 |
| 第4期 | (平成28年 5月26日) | 1,063,924,798 | 1,063,924,798 | 9,773 | 9,773 |
| 第5期 | (平成28年11月28日) | 873,041,967 | 873,041,967 | 9,903 | 9,903 |
| 第6期 | (平成29年 5月26日) | 825,000,884 | 827,888,384 | 10,000 | 10,035 |
| 平成28年 6月末日 | 974,313,211 | ― | 9,724 | ― | |
| 7月末日 | 964,252,413 | ― | 9,821 | ― | |
| 8月末日 | 952,813,289 | ― | 9,855 | ― | |
| 9月末日 | 893,001,151 | ― | 9,891 | ― | |
| 10月末日 | 892,782,258 | ― | 9,905 | ― | |
| 11月末日 | 873,741,853 | ― | 9,911 | ― | |
| 12月末日 | 874,224,365 | ― | 9,979 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 870,137,924 | ― | 9,989 | ― | |
| 2月末日 | 864,798,373 | ― | 10,008 | ― | |
| 3月末日 | 862,980,346 | ― | 9,987 | ― | |
| 4月末日 | 854,368,656 | ― | 10,016 | ― | |
| 5月末日 | 825,228,018 | ― | 10,003 | ― | |
| 6月末日 | 779,843,320 | ― | 9,972 | ― | |
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