有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

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【提出】
2015/12/25 11:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり」(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額47,202,238円
Ⅱ 負債総額349,597円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,852,641円
Ⅳ 発行済数量49,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9562円

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