有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

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【提出】
2019/06/25 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり」(2019年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額62,210,174円
Ⅱ 負債総額10,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,199,558円
Ⅳ 発行済数量49,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2694円

IRBANK 採用情報

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