有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

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【提出】
2017/12/25 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり」(2017年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額55,336,969円
Ⅱ 負債総額1,065,685円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,271,284円
Ⅳ 発行済数量49,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1076円

IRBANK 採用情報

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