有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,900,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,178,613円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,722,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3413円 |
(参考)
ニッセイアジアリート マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,144,586,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,726円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,144,327,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,148,722,360口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8667円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
