有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

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【提出】
2020/12/25 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり」(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額62,699,424円
Ⅱ 負債総額64,490円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,634,934円
Ⅳ 発行済数量49,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2783円

IRBANK 採用情報

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