有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,928,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 982,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,946,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3663円 |
(参考)
ニッセイアジアリート マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,899,390,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,899,162,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,020,215,145口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8615円 |
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