有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

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【提出】
2018/06/25 10:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり」(2018年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額57,477,183円
Ⅱ 負債総額9,883円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)57,467,300円
Ⅳ 発行済数量49,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1728円

IRBANK 採用情報

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