有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成27年2月20日)
T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 184,751,123 | |||
| 社債券 | 8,180,213,200 | |||
| 未収利息 | 50 | |||
| 流動資産合計 | 8,364,964,373 | |||
| 資産合計 | 8,364,964,373 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 41,153,558 | |||
| 未払解約金 | 6,947,128 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,885,262 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,273,495 | |||
| その他未払費用 | 502,650 | |||
| 流動負債合計 | 100,762,093 | |||
| 負債合計 | 100,762,093 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 8,230,711,638 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,490,642 | |||
| (分配準備積立金) | 36,418,740 | |||
| 元本等合計 | 8,264,202,280 | |||
| 純資産合計 | 8,264,202,280 | |||
| 負債純資産合計 | 8,364,964,373 | |||
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